1、办理现金收付,严格按规定收付款项,金蝶登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。 2、办理往来结算,建立清算制度,核算其他往来款项,防止坏账损失。 3、完成公司交办的其他事项。
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